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"> 本报记者于宏
随着上市公司半年报密集披露,券商二季度重仓股逐步浮现。Wind数据显示,截至8月25日 ,已有35家券商(包括券商另类子公司)出现在102家A股上市公司的前十大流通股股东名单中,持仓数量合计为24.58亿股,持仓市值合计达453.47亿元(按上半年末收盘价计算 ,下同)。其中,新进46只个股,增持26只个股 。
整体来看 ,高端制造、硬科技领域受到券商重点关注。同时,消费、公用事业等板块中部分高股息标的仍被多家券商稳定持有,体现出券商“防御+成长 ”的选股思路。
硬件设备行业受青睐
从行业分布来看 ,券商二季度重仓股主要聚焦硬件设备 、制造业产业链相关领域 。在上述102家上市公司中,有13家属于硬件设备行业(Wind行业,下同) ,11家属于机械行业,9家属于电气设备行业,属于化工行业、医药生物行业的分别有7家。
从券商持仓市值居前的个股来看,截至二季度末 ,中信证券持有中信建投3.83亿股,持仓市值达111.29亿元;与一季度末相比,持股数量没有变动 ,不过得益于股价上涨,中信证券对中信建投的持仓市值较一季度末增加29.17亿元。华泰证券持有江苏银行9.23亿股,持仓市值为99.55亿元 。中信证券还持有中际旭创547.47万股、持有新易盛596.68万股 ,持仓市值分别为69.53亿元 、36.22亿元。
部分重仓股受到多家券商的青睐。例如,华润江中被东方证券、东吴证券、国元证券3家券商重仓持有,持仓市值合计达9.1亿元;新里程 、佛燃能源也均被3家券商重仓持有 。
新进持股方面 ,券商二季度合计新进持有46只个股,其中北新路桥、惠科股份、盛龙股份均被2家券商新进持有。持股数量方面,华泰证券新进持有南钢股份3703.94万股;广发证券 、申万宏源证券分别新进持有北新路桥2623.44万股、1543.79万股。
增持方面 ,券商二季度合计增持26只个股 。具体来看,华润江中被东吴证券增持829.27万股,数量居首;粤高速A被招商证券增持404.01万股,湖南黄金、华特达因均被增持200万股以上 ,东莞控股、青鸟智控均被增持100万股以上。
自营业务稳健发展
从券商持有重仓股数量来看,截至二季度末,广发证券共持有14只重仓股 ,其中北新路桥 、上大股份、春晖智控、古麒绒材 、海昌新材、开普检测等6只个股均为二季度新进持有。中信证券、国信证券分别持有11只重仓股;国泰海通证券 、华泰证券均持有9只重仓股。
巨丰投资首席投资顾问张翠霞对《证券日报》记者表示:“整体而言,券商重仓股持仓布局呈现出防御与成长兼顾的特征 。一方面,券商对传统高股息、低波动的蓝筹标的保持稳健持仓 ,如银行、公用事业等领域的优质个股,这类资产能在市场波动中提供稳定的分红回报,契合券商自营资金对安全性的要求;另一方面 ,在硬件设备 、电气设备及机械等板块,券商持仓较为集中,显示出其对产业升级和科技创新主线的持续关注。此外 ,部分券商还新进持有或增持部分中小市值个股,积极挖掘成长弹性较大的细分领域收益机会。”
券商重仓股持仓布局情况与其自营业务的表现息息相关 。近年来,自营业务收入已成为券商放大业绩弹性的关键。今年上半年,市场整体走势向好 ,券商自营业务也展现出亮眼表现。截至8月25日,已有16家上市券商披露了半年度报告,16家券商合计实现自营业务收入749.64亿元 ,占营业收入的比例高达47.14% 。
值得注意的是,券商另类子公司的身影愈发活跃。例如,截至二季度末 ,长江证券另类子公司长江证券创新投资(湖北)有限公司持有广合科技681.89万股,持仓市值为16.18亿元;中信证券另类子公司中信证券投资有限公司持有博科测试141.98万股、持有安杰思62.23万股;东方证券另类子公司上海东方证券创新投资有限公司持有日联科技160.06万股。
“另类投资业务日渐活跃,有望为券商自营业务打开更广阔的发展空间 。”艾文智略首席投资官曹辙对《证券日报》记者表示 ,过去,券商自营业务收益高度依赖市场行情,周期性较强 ,受行情波动影响较大。而另类子公司聚焦一级市场股权投资、科创板跟投等领域,投资逻辑趋于长期化 、价值化,有助于券商在收入结构上形成“一二级联动 ”机制,从而更好地平滑业绩波动 ,增强自营业务收入的稳健性。
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