■私募新观察
均衡布局成共识百亿级私募持仓曝光
最新数据显示，有14家百亿级私募出现在上市公司前前十 流通股股东名单中，合计持股市值超过100亿元。从行业分布来看 ，机械设备、生物医药等板块受到百亿级私募喜欢 。
业内人士表示 ，随着科技股行情转变为基本面驱动，后续组合投资可均衡配置 ，AI应用 、智能制造 、创新药等板块值得关注 。
部分百亿级私募持仓曝光
私募排排网数据显示 ，截至8月11日，从已披露的上市公司半年报来看 ，有14家百亿级私募出现在15家上市公司前前十 流通股股东名单中 ，合计持股市值达103.43亿元 。
从行业分布来看，机械设备、医药生物等板块受到百亿级私募喜欢 。
例如 ，二季度聚鸣投资 、上海歌汝私募 、南土资产等3家百亿级私募均增持了鸿仕达 ，新晋公司前前十 流通股股东 。截至二季度末，上述3家机构分别持有鸿仕达122.37万股、115.82万股和62.59万股 ，对应市值分别为2.48亿元 、2.35亿元和1.27亿元 。
公开资料显示 ，鸿仕达为全球精密电子组装 、新能源、高端显示 、泛半导体等领域提供高端智能制造装备解决方案。上半年，公司实现营业收入2.72亿元，同比增长38.67%；归母净利润2395.51万元 ，同比增长332% 。鸿仕达表示 ，报告期内公司泛半导体领域在手订单增长显著，收入结构持续改善 ，盈利能力持续增强 。
此外 ，生物医药企业美诺达 、交通运输企业海通发展等均在二季度获得百亿级私募增持。
均衡布局成共识
已披露的百亿级私募持仓情况表明，均衡布局成为机构共识 。
一家管理规模超过300亿元的私募机构相关人士称 ，近来 在行业配置上相对均衡 ，持仓主要聚焦三个重点方向：一是成长属性较强的半导体和AI基础设施中被低估的企业；二是中国先进制造业和科技服务类公司；三是偏防守的贵金属和资源类对冲资产 。
淡水泉投资认为，拉长时间线来看 ，AI投资或正从此前聚焦算力基建的“上半场” ，逐步走向“智能平权 ”的下半场，即AI的使用成本如果持续下降 ，则可以解锁各行各业的应用场景。在这一过程中 ，那些能为头部模型公司和大型云厂商提供更高效率、更高性价比解决方案的供应链企业，将获得一定的机会 。具体而言，抱团的松动将为资金寻找新方向创造条件 ，市场机会有望从单一走向多元 。
煜德投资表示 ，市场调整是再平衡和重新寻找方向的契机。一方面，关注互联网和云计算大厂的配置价值；另一方面 ，关注前期被挤压的低估值优质资产 ，包括稀缺的有色矿产资源 、具有全球效率和成本优势的中国制造业 、医药服务（CXO）等。
（文章来源：上海证券报）
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