聚焦硬科技与先进制造
今年以来外资机构调研逾4300次
今年以来 ，外资机构对A股上市公司的调研热度持续升温。Wind数据显示 ，截至8月13日，今年以来外资机构合计调研4353次 ，有着“华尔街最疯狂赚钱机器”之称的Point72资管以117次调研高居榜首 。从调研方向来看 ，硬科技与先进制造两大主线成为外资机构关注焦点 。
具体而言：今年以来全球内存接口芯片龙头澜起科技共获得222家外资机构调研，稳居A股公司外资调研热度榜首位；创新药龙头企业百济神州紧随其后，吸引了184家外资机构调研；3D视觉感知领域领先者奥比中光位居第3 ，接受了176家外资机构调研。
此外 ，汇川技术 、胜宏科技 、华明装备、怡合达 、奥普特 、华润微、华勤技术等一批细分行业龙头同样备受喜欢 ，今年以来均获得逾100家外资机构的联合调研 ，覆盖工业自动化、高端装备制造 、半导体器件 、智能硬件等关键产业链环节 。
有第三方人士分析称 ，外资机构集中调研的行业图谱，往往与未来数月乃至数个季度的持仓变动风向存在一定的相关性 。“外资机构调研热度居前的公司多为细分领域内具备全球竞争力的‘隐形冠军’ ，且普遍具有研发投入高、市占率稳中有升 、与世界 龙头对标等特征。 ”该人士称。
在多家外资机构看来 ，当前A股市场已具备不错的中长期配置价值 。
安联基金投研团队认为，当前A股市场系统性下行空间相对有限 ，企业盈利修复趋势明确 ，估值重估行情有望延续 。值得关注的是，部分成长行业在经过充分调整后 ，中长期配置性价比逐步显现。展望四季度 ，若市场出现阶段性波动，反倒提供了以合理费用 买入优质个股的时机 。
“放眼2027年，随着产业升级与科技创新向纵深推进 ，成长行情有望从单一主线向多行业轮动扩展 。在此背景下 ，适时布局优质成长资产，有助于投资者更好地分享新质生产力变革带来的长期红利。 ”安联基金投研团队称 。
德意志银行集团私人银行部首席投资官办公室在最新发布的《投资中国：“双速”经济下的结构性机遇》中表示 ，人工智能投资 、产业升级和政策支持正为信息技术、工业及材料等A股板块带来结构性机会 。其中 ，人工智能相关资本开支正带动半导体 、硬件 、数据基础设施及工业设备需求，而能源转型和供应链本土化则对先进制造及材料领域形成支撑。
“因此 ，相较广泛的市场配置 ，我们更倾向于聚焦受益于人工智能、先进制造及能源转型等长期趋势的结构性机会 。 ”上述报告称 。
联博基金市场策略负责人李长风表示，AI依然是成长确定性较强的投资主线之一 ，近期的回调或为长期布局提供机会。在他看来 ，AI的投资逻辑逐步从海外上游资本开支，扩展至应用落地 、电力基础设施建设等更广泛的方向 。
（文章来源：上海证券报）
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